Piloter sous incertitude une entreprise de transport / Formulaires
Atelier d'approfondissement · Approfondissement, toutes filières · Niveau avancé
Les formulaires des livrables
Une feuille par séance, à imprimer et à distribuer. Chaque feuille reprend le document demandé, ligne par ligne, et rappelle en bas ce qui sera regardé. Les équipes rendent alors des documents comparables, et personne n'oublie une rubrique.
Séance 1 · Lire la rentabilité au kilomètre
Tour joué : 1
La fiche de rentabilité, une page
le coût de revient au kilomètre
la marge de chaque clientèle
le mix retenu entre contrats et fret
sa justification chiffrée
Avant de rendre, nous avons vérifié
- Le coût kilométrique intègre les charges de flotte, pas seulement le carburant.
- La marge de chaque clientèle est calculée, pas estimée.
- Le mix retenu est justifié par les marges, pas par une préférence.
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Séance 2 · Financer le besoin en fonds de roulement
Tour joué : 2
Le plan de trésorerie du trimestre
besoin en fonds de roulement estimé
solde prévu
financement retenu avec son coût
l'écart au solde réalisé après clôture
Avant de rendre, nous avons vérifié
- Le besoin en fonds de roulement est relié aux délais de règlement des contrats.
- Le financement retenu est chiffré avec son coût, pas seulement cité.
- Le point de tension du trimestre est repéré avant la clôture.
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Séance 3 · Investir dans la flotte ou sous-traiter
Tour joué : 3
La note d'investissement
le coût complet d'un camion possédé face à la sous-traitance
la décision retenue
la condition qui la rend bonne
la marge supplémentaire attendue
Avant de rendre, nous avons vérifié
- Le coût complet de possession est comparé au coût de la sous-traitance.
- La décision énonce la condition à laquelle elle reste bonne si la demande déçoit.
- L'engagement irréversible de l'investissement est assumé, pas minimisé.
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Séance 4 · Absorber le pic : capacité et recrutement
Tour joué : 4
La fiche de plan de pointe
la capacité et le recrutement retenus
les contrats servis en priorité
les deux fautes chiffrées
le risque choisi
l'écart constaté après clôture
Avant de rendre, nous avons vérifié
- Le recrutement est dimensionné sur l'écart entre la demande et la capacité de la flotte.
- Les deux fautes, refuser et mal tenir, sont chiffrées.
- La priorité donnée aux contrats est justifiée par leur marge et leur régularité.
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Séance 5 · Placer les excédents de trésorerie et gérer l'aléa
Tour joué : 5
La note de gestion des excédents
le montant disponible
la réserve gardée
le placement ou la couverture retenue avec son effet attendu
la révision de stratégie qui l'accompagne
Avant de rendre, nous avons vérifié
- Le placement laisse une réserve justifiée par l'incertitude du trimestre suivant.
- Le coût d'une trésorerie qui dort est comparé au rendement d'un placement.
- La révision de stratégie répond à un fait de la partie, pas à une lubie.
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Séance 6 · Bâtir le diagnostic stratégique
Aucun tour joué
Bâtir le diagnostic stratégique
une page
Le diagnostic stratégique des cinq trimestres
quatre indicateurs justifiés dont un de résistance au risque
la présentation orale qui le défend
Avant de rendre, nous avons vérifié
- Le diagnostic relie la rentabilité, la trésorerie et la résistance aux aléas.
- Chaque indicateur retenu est justifié par ce qu'il explique de la trajectoire.
- L'oral assume un arbitrage risqué et le défend, plutôt que de le masquer.
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